外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2016 3,364,659,579.23 15.5316 15.7647 15.5316
01/08/2016 3,374,175,587.86 15.5761 15.8098 15.5761
31/07/2016 3,331,895,423.82 15.3795 15.6103 15.3795
29/07/2016 3,332,161,461.98 15.3807 15.6115 15.3807
28/07/2016 3,338,834,337.61 15.4495 15.6813 15.4495
27/07/2016 3,344,517,723.07 15.3576 15.5881 15.3576
26/07/2016 3,340,212,019.46 15.3360 15.5661 15.3360
25/07/2016 3,336,279,685.18 15.3111 15.5409 15.3111
22/07/2016 3,343,709,435.93 15.2981 15.5277 15.2981
21/07/2016 3,363,884,417.82 15.3858 15.6167 15.3858
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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