外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2016 3,349,985,687.31 15.8666 16.1047 15.8666
31/08/2016 3,357,114,003.47 15.8770 16.1153 15.8770
30/08/2016 3,358,235,965.25 15.8658 16.1039 15.8658
29/08/2016 3,345,965,365.30 15.7825 16.0193 15.7825
26/08/2016 3,382,032,356.90 15.9185 16.1574 15.9185
25/08/2016 3,372,180,844.40 15.8537 16.0916 15.8537
24/08/2016 3,371,458,515.57 15.8504 16.0883 15.8504
23/08/2016 3,372,241,836.99 15.8140 16.0513 15.8140
22/08/2016 3,369,696,954.46 15.7821 16.0189 15.7821
19/08/2016 3,390,732,051.71 15.7839 16.0208 15.7839
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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