外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.0487 -0.4904
20 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2017 2,710,549,795.47 16.1626 16.4051 16.1626
11/05/2017 2,750,866,470.08 16.2270 16.4705 16.2270
09/05/2017 2,758,206,496.39 16.2256 16.4691 16.2256
08/05/2017 2,767,588,748.08 16.2434 16.4872 16.2434
05/05/2017 2,742,641,183.68 16.0685 16.3096 16.0685
04/05/2017 2,759,475,187.58 16.1270 16.3690 16.1270
03/05/2017 2,775,734,653.67 16.1344 16.3765 16.1344
02/05/2017 2,800,565,074.60 16.2371 16.4808 16.2371
30/04/2017 2,781,053,764.84 16.1074 16.3491 16.1074
28/04/2017 2,781,276,792.93 16.1087 16.3504 16.1087
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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