外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2016 3,316,699,172.63 15.8607 16.0987 15.8607
14/09/2016 3,299,566,257.30 15.7937 16.0307 15.7937
13/09/2016 3,293,277,434.99 15.7216 15.9575 15.7216
12/09/2016 3,287,274,788.78 15.6950 15.9305 15.6950
09/09/2016 3,388,565,839.37 16.1550 16.3974 16.1550
08/09/2016 3,439,420,700.90 16.3365 16.5816 16.3365
07/09/2016 3,420,590,800.94 16.2284 16.4719 16.2284
06/09/2016 3,436,789,625.91 16.2919 16.5364 16.2919
05/09/2016 3,399,424,532.79 16.1151 16.3569 16.1151
02/09/2016 3,360,546,466.81 15.9307 16.1698 15.9307
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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