外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2016 3,357,491,162.68 16.1900 16.4330 16.1900
28/09/2016 3,351,739,725.75 16.1623 16.4048 16.1623
27/09/2016 3,355,436,167.35 16.1772 16.4200 16.1772
26/09/2016 3,338,184,496.91 16.0672 16.3083 16.0672
23/09/2016 3,392,713,674.74 16.2993 16.5439 16.2993
22/09/2016 3,392,017,084.97 16.2641 16.5082 16.2641
21/09/2016 3,368,289,041.38 16.1453 16.3876 16.1453
20/09/2016 3,363,352,609.79 16.1079 16.3496 16.1079
19/09/2016 3,369,621,191.52 16.1140 16.3558 16.1140
16/09/2016 3,321,618,946.78 15.8868 16.1252 15.8868
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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