外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.0487 -0.4904
20 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/06/2017 2,568,777,983.05 16.1064 16.3481 16.1064
12/06/2017 2,567,832,801.08 16.0906 16.3321 16.0906
09/06/2017 2,606,690,415.00 16.2725 16.5167 16.2725
08/06/2017 2,610,630,156.33 16.2569 16.5009 16.2569
07/06/2017 2,592,445,136.49 16.1129 16.3547 16.1129
06/06/2017 2,591,021,015.39 16.0745 16.3157 16.0745
02/06/2017 2,610,523,463.61 16.1160 16.3578 16.1160
01/06/2017 2,585,555,171.84 15.9471 16.1864 15.9471
31/05/2017 2,578,796,030.15 15.9019 16.1405 15.9019
30/05/2017 2,577,786,707.85 15.8774 16.1157 15.8774
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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