外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2016 3,239,986,596.56 15.9614 16.2009 15.9614
13/10/2016 3,266,637,499.89 16.0147 16.2550 16.0147
12/10/2016 3,293,794,047.57 16.1177 16.3596 16.1177
11/10/2016 3,293,630,898.99 16.1013 16.3429 16.1013
10/10/2016 3,311,831,393.41 16.1904 16.4334 16.1904
07/10/2016 3,307,745,563.83 16.1680 16.4106 16.1680
06/10/2016 3,333,230,141.70 16.2574 16.5014 16.2574
05/10/2016 3,346,131,582.51 16.2773 16.5216 16.2773
04/10/2016 3,370,634,450.59 16.2891 16.5335 16.2891
03/10/2016 3,356,345,492.35 16.2062 16.4494 16.2062
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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