外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.0487 -0.4904
20 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2017 2,506,518,654.94 15.9364 16.1755 15.9364
27/06/2017 2,535,429,173.17 16.0608 16.3018 16.0608
26/06/2017 2,534,202,497.81 16.0531 16.2940 16.0531
22/06/2017 2,523,367,747.09 15.9610 16.2005 15.9610
21/06/2017 2,525,243,866.99 15.9519 16.1913 15.9519
20/06/2017 2,533,683,856.84 16.0048 16.2450 16.0048
19/06/2017 2,547,698,260.74 16.0840 16.3254 16.0840
16/06/2017 2,545,128,912.05 16.0252 16.2657 16.0252
15/06/2017 2,537,208,555.21 15.9753 16.2150 15.9753
14/06/2017 2,574,453,581.00 16.1187 16.3606 16.1187
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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