外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2016 3,128,572,944.50 15.5432 15.7764 15.5432
28/10/2016 3,155,908,106.10 15.6831 15.9184 15.6831
27/10/2016 3,179,387,788.07 15.7977 16.0348 15.7977
26/10/2016 3,175,935,094.23 15.7593 15.9958 15.7593
25/10/2016 3,215,245,499.73 15.9403 16.1795 15.9403
21/10/2016 3,206,572,864.08 15.9015 16.1401 15.9015
20/10/2016 3,204,617,225.44 15.8690 16.1071 15.8690
19/10/2016 3,213,933,049.49 15.8646 16.1027 15.8646
18/10/2016 3,231,152,795.96 15.9273 16.1663 15.9273
17/10/2016 3,229,562,765.42 15.9148 16.1536 15.9148
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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