外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/11/2016 2,980,331,592.23 14.8683 15.0914 14.8683
14/11/2016 3,009,912,115.34 15.0160 15.2413 15.0160
11/11/2016 3,022,480,829.98 15.0788 15.3051 15.0788
10/11/2016 3,079,041,602.37 15.3653 15.5959 15.3653
09/11/2016 2,998,433,360.44 14.9631 15.1876 14.9631
08/11/2016 3,067,705,644.52 15.3100 15.5398 15.3100
07/11/2016 3,059,085,864.50 15.2671 15.4962 15.2671
04/11/2016 3,016,444,201.08 15.0502 15.2761 15.0502
03/11/2016 3,039,549,889.07 15.1587 15.3862 15.1587
02/11/2016 3,066,838,372.74 15.2398 15.4685 15.2398
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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