外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.0487 -0.4904
20 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2017 2,247,402,894.69 15.9311 16.1702 15.9311
10/08/2017 2,311,906,620.54 16.1569 16.3994 16.1569
09/08/2017 2,340,731,213.96 16.3584 16.6039 16.3584
08/08/2017 2,367,966,780.05 16.4780 16.7253 16.4780
07/08/2017 2,364,084,237.79 16.4370 16.6837 16.4370
04/08/2017 2,354,792,934.83 16.3080 16.5527 16.3080
03/08/2017 2,343,370,141.03 16.2097 16.4529 16.2097
02/08/2017 2,369,202,443.75 16.3695 16.6151 16.3695
01/08/2017 2,381,514,425.45 16.2891 16.5335 16.2891
31/07/2017 2,393,566,866.81 16.3395 16.5847 16.3395
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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