外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2016 2,979,853,774.25 14.9671 15.1917 14.9671
28/11/2016 2,989,113,257.72 15.0042 15.2294 15.0042
25/11/2016 2,995,454,336.01 15.0361 15.2617 15.0361
24/11/2016 2,983,578,714.12 14.9767 15.2015 14.9767
23/11/2016 2,977,606,573.35 14.9421 15.1663 14.9421
22/11/2016 2,971,208,834.36 14.9347 15.1588 14.9347
21/11/2016 2,953,875,091.94 14.8406 15.0633 14.8406
18/11/2016 2,960,551,650.84 14.8755 15.0987 14.8755
17/11/2016 2,952,845,916.22 14.8283 15.0508 14.8283
16/11/2016 2,970,105,461.16 14.8866 15.1100 14.8866
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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