外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2016 2,945,495,240.07 14.8057 15.0279 14.8057
14/12/2016 2,960,783,527.41 14.8779 15.1012 14.8779
13/12/2016 2,966,658,271.43 14.8957 15.1192 14.8957
09/12/2016 2,986,864,347.05 14.9910 15.2160 14.9910
08/12/2016 2,992,011,806.87 15.0162 15.2415 15.0162
07/12/2016 2,965,611,358.97 14.8787 15.1020 14.8787
06/12/2016 2,958,441,045.49 14.8404 15.0631 14.8404
02/12/2016 2,955,228,266.02 14.8258 15.0483 14.8258
01/12/2016 2,986,107,931.41 14.9813 15.2061 14.9813
30/11/2016 2,979,456,070.09 14.9502 15.1746 14.9502
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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