外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.1475 + 0.7995
19 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2017 2,095,530,850.17 16.5972 16.8463 16.5972
22/09/2017 2,151,884,240.02 16.9572 17.2117 16.9572
21/09/2017 2,187,131,127.11 17.1107 17.3675 17.1107
20/09/2017 2,202,785,888.43 17.1875 17.4454 17.1875
19/09/2017 2,209,970,669.66 17.1946 17.4526 17.1946
18/09/2017 2,228,902,892.50 17.2384 17.4971 17.2384
15/09/2017 2,235,125,132.15 17.1380 17.3952 17.1380
14/09/2017 2,251,483,500.54 17.1096 17.3663 17.1096
13/09/2017 2,255,904,104.16 17.0502 17.3061 17.0502
12/09/2017 2,258,020,235.27 17.0291 17.2846 17.0291
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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