外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2017 2,986,750,585.81 15.0506 15.2765 15.0506
13/01/2017 2,989,391,341.60 15.0714 15.2976 15.0714
12/01/2017 2,978,136,181.62 15.0146 15.2399 15.0146
11/01/2017 2,986,545,614.24 15.0480 15.2738 15.0480
10/01/2017 2,973,034,681.86 14.9762 15.2009 14.9762
09/01/2017 2,965,745,786.73 14.9395 15.1637 14.9395
06/01/2017 2,971,925,745.39 14.9655 15.1901 14.9655
05/01/2017 2,974,572,375.66 14.9807 15.2055 14.9807
04/01/2017 2,952,655,896.78 14.8716 15.0948 14.8716
31/12/2016 2,914,891,615.79 14.6865 14.9069 14.6865
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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