外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.1475 + 0.7995
19 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2017 2,132,563,005.48 17.2904 17.5499 17.2904
05/10/2017 2,131,249,620.66 17.2724 17.5316 17.2724
04/10/2017 2,131,310,335.23 17.2004 17.4585 17.2004
03/10/2017 2,135,185,239.71 17.1407 17.3979 17.1407
02/10/2017 2,123,305,217.46 17.0206 17.2760 17.0206
30/09/2017 2,110,971,450.22 16.8801 17.1334 16.8801
29/09/2017 2,111,056,778.95 16.8807 17.1340 16.8807
28/09/2017 2,099,237,454.35 16.7568 17.0083 16.7568
27/09/2017 2,096,541,740.18 16.7114 16.9622 16.7114
26/09/2017 2,079,354,877.88 16.5629 16.8114 16.5629
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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