外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.1475 + 0.7995
19 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2017 1,933,561,350.78 17.2747 17.5339 17.2747
20/10/2017 1,947,895,923.76 17.3191 17.5790 17.3191
19/10/2017 1,915,973,938.00 17.2434 17.5022 17.2434
18/10/2017 1,924,337,204.06 17.3108 17.5706 17.3108
17/10/2017 1,934,662,551.67 17.3461 17.6064 17.3461
16/10/2017 1,986,403,746.71 17.4177 17.6791 17.4177
12/10/2017 2,032,500,436.36 17.4351 17.6967 17.4351
11/10/2017 2,106,753,722.81 17.3873 17.6482 17.3873
10/10/2017 2,149,835,320.12 17.4631 17.7251 17.4631
09/10/2017 2,129,986,590.16 17.3019 17.5615 17.3019
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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