外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5146 -0.0139
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/12/2017 1,574,872,424.69 17.8923 18.1608 17.8923
15/12/2017 1,570,610,017.64 17.8191 18.0865 17.8191
14/12/2017 1,567,752,543.37 17.7574 18.0239 17.7574
13/12/2017 1,569,588,009.78 17.7637 18.0303 17.7637
12/12/2017 1,570,760,961.71 17.7226 17.9885 17.7226
08/12/2017 1,572,971,857.80 17.7397 18.0059 17.7397
07/12/2017 1,562,192,009.31 17.5389 17.8021 17.5389
06/12/2017 1,571,100,173.98 17.5269 17.7899 17.5269
04/12/2017 1,615,793,652.26 18.0106 18.2809 18.0106
01/12/2017 1,626,620,899.97 18.0712 18.3424 18.0712
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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