外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2017 2,938,601,788.37 15.4789 15.7112 15.4789
27/02/2017 2,938,744,259.36 15.4799 15.7122 15.4799
24/02/2017 2,946,510,083.41 15.5080 15.7407 15.5080
23/02/2017 2,971,745,291.75 15.6442 15.8790 15.6442
22/02/2017 2,979,540,183.02 15.6328 15.8674 15.6328
21/02/2017 2,978,480,278.95 15.6024 15.8365 15.6024
20/02/2017 2,978,085,287.03 15.6015 15.8356 15.6015
17/02/2017 2,977,936,199.83 15.6006 15.8347 15.6006
16/02/2017 2,977,885,380.97 15.5984 15.8325 15.5984
15/02/2017 2,968,891,786.01 15.5516 15.7850 15.5516
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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