外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2017 2,950,310,110.09 15.8390 16.0767 15.8390
13/03/2017 2,941,270,773.25 15.7820 16.0188 15.7820
10/03/2017 2,920,247,783.84 15.6808 15.9161 15.6808
09/03/2017 2,916,262,441.89 15.6520 15.8869 15.6520
08/03/2017 2,923,108,548.81 15.6615 15.8965 15.6615
07/03/2017 2,919,237,464.88 15.6128 15.8471 15.6128
06/03/2017 2,905,940,266.76 15.4877 15.7201 15.4877
03/03/2017 2,905,815,591.21 15.3893 15.6202 15.3893
02/03/2017 2,926,268,347.94 15.4897 15.7221 15.4897
01/03/2017 2,933,040,250.14 15.5039 15.7366 15.5039
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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