外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.1475 + 0.7995
19 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/11/2017 1,686,083,164.51 18.0349 18.3055 18.0349
22/11/2017 1,691,764,851.91 18.0105 18.2808 18.0105
21/11/2017 1,742,367,802.63 17.9028 18.1714 17.9028
20/11/2017 1,740,449,719.03 17.7856 18.0525 17.7856
17/11/2017 1,751,183,674.42 17.7558 18.0222 17.7558
16/11/2017 1,759,404,286.11 17.7755 18.0422 17.7755
15/11/2017 1,784,906,502.10 17.5990 17.8631 17.5990
14/11/2017 1,832,634,099.72 17.7120 17.9778 17.7120
13/11/2017 1,856,590,803.76 17.6719 17.9371 17.6719
10/11/2017 1,861,119,418.50 17.7150 17.9808 17.7150
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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