外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/03/2017 2,880,223,508.91 15.8655 16.1036 15.8655
27/03/2017 2,862,333,037.41 15.7603 15.9968 15.7603
24/03/2017 2,898,063,156.46 15.9553 16.1947 15.9553
23/03/2017 2,913,668,367.20 15.9759 16.2156 15.9759
22/03/2017 2,930,569,013.89 15.8607 16.0987 15.8607
21/03/2017 2,980,467,985.24 16.0671 16.3082 16.0671
20/03/2017 2,968,814,747.65 15.9948 16.2348 15.9948
17/03/2017 2,985,860,727.70 16.0771 16.3184 16.0771
16/03/2017 2,994,229,015.94 16.1013 16.3429 16.1013
15/03/2017 2,964,414,371.87 15.9287 16.1677 15.9287
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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