外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2017 2,848,631,650.91 15.9545 16.1939 15.9545
11/04/2017 2,861,623,462.10 15.9899 16.2299 15.9899
10/04/2017 2,875,785,297.24 16.0096 16.2498 16.0096
07/04/2017 2,892,640,258.16 16.0506 16.2915 16.0506
05/04/2017 2,901,626,432.10 16.0706 16.3118 16.0706
04/04/2017 2,884,936,031.28 15.9792 16.2190 15.9792
03/04/2017 2,886,859,630.44 15.9529 16.1923 15.9529
31/03/2017 2,883,919,880.39 15.9356 16.1747 15.9356
30/03/2017 2,895,559,766.05 15.9902 16.2302 15.9902
29/03/2017 2,898,577,824.81 15.9774 16.2172 15.9774
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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