外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2017 2,781,053,764.84 16.1074 16.3491 16.1074
28/04/2017 2,781,276,792.93 16.1087 16.3504 16.1087
27/04/2017 2,784,458,785.86 16.1084 16.3501 16.1084
26/04/2017 2,777,518,055.06 16.0570 16.2980 16.0570
25/04/2017 2,769,913,101.30 16.0002 16.2403 16.0002
24/04/2017 2,749,591,499.98 15.8629 16.1009 15.8629
21/04/2017 2,751,275,640.64 15.8590 16.0970 15.8590
20/04/2017 2,770,818,138.96 15.8373 16.0750 15.8373
19/04/2017 2,765,194,600.61 15.7577 15.9942 15.7577
18/04/2017 2,817,687,347.21 15.7909 16.0279 15.7909
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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