外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.1475 + 0.7995
19 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/01/2018 1,650,177,258.84 19.3629 19.6534 19.3629
24/01/2018 1,637,039,968.22 19.4317 19.7233 19.4317
23/01/2018 1,584,976,976.74 19.4174 19.7088 19.4174
22/01/2018 1,529,868,502.44 19.3162 19.6060 19.3162
19/01/2018 1,514,326,004.71 19.1560 19.4434 19.1560
18/01/2018 1,502,402,862.38 19.1471 19.4344 19.1471
17/01/2018 1,491,847,568.38 19.1050 19.3917 19.1050
16/01/2018 1,492,173,101.85 19.1605 19.4480 19.1605
15/01/2018 1,483,315,132.95 19.0481 19.3339 19.0481
12/01/2018 1,476,671,811.55 19.0110 19.2963 19.0110
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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