外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.7209 -0.0264
14 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/03/2018 1,694,339,467.24 18.4761 18.7533 18.4761
20/03/2018 1,694,283,825.37 18.4662 18.7433 18.4662
19/03/2018 1,697,981,056.26 18.5009 18.7785 18.5009
16/03/2018 1,718,996,127.81 18.6319 18.9115 18.6319
15/03/2018 1,721,368,009.62 18.6413 18.9210 18.6413
14/03/2018 1,724,573,849.85 18.6086 18.8878 18.6086
13/03/2018 1,733,478,112.93 18.6659 18.9460 18.6659
12/03/2018 1,736,867,529.96 18.6853 18.9657 18.6853
09/03/2018 1,723,714,596.36 18.5125 18.7903 18.5125
08/03/2018 1,712,143,791.51 18.3501 18.6255 18.3501
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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