外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.7209 -0.0264
14 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2018 1,441,231,318.90 17.7337 17.9998 17.7337
06/08/2018 1,435,093,197.37 17.6582 17.9232 17.6582
03/08/2018 1,457,651,810.54 17.8345 18.1021 17.8345
02/08/2018 1,448,222,670.33 17.7164 17.9822 17.7164
01/08/2018 1,467,241,054.99 17.9479 18.2172 17.9479
31/07/2018 1,465,530,113.41 17.9197 18.1886 17.9197
26/07/2018 1,470,869,621.15 17.9832 18.2530 17.9832
25/07/2018 1,471,642,048.02 17.9797 18.2495 17.9797
24/07/2018 1,469,024,720.57 17.9466 18.2159 17.9466
23/07/2018 1,446,082,933.31 17.6651 17.9302 17.6651
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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