外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.7209 -0.0264
14 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/09/2018 1,276,886,916.19 15.8731 16.1113 15.8731
19/09/2018 1,287,501,296.72 15.9945 16.2345 15.9945
18/09/2018 1,282,796,642.99 15.9366 16.1758 15.9366
17/09/2018 1,289,229,578.32 16.0161 16.2564 16.0161
14/09/2018 1,299,804,066.77 16.1445 16.3868 16.1445
13/09/2018 1,290,889,231.71 16.0338 16.2744 16.0338
12/09/2018 1,284,274,550.51 15.9299 16.1690 15.9299
11/09/2018 1,287,779,937.31 15.9734 16.2131 15.9734
10/09/2018 1,295,529,242.05 16.0695 16.3106 16.0695
07/09/2018 1,311,335,433.67 16.2637 16.5078 16.2637
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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