外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2024 261,221,345.81 23.2333 -0.9929 23.5819 23.2333
09/04/2024 264,300,099.22 23.4663 0.3395 23.8184 23.4663
05/04/2024 263,401,867.46 23.3869 -0.6407 23.7378 23.3869
04/04/2024 263,530,081.94 23.5377 0.5855 23.8909 23.5377
03/04/2024 262,616,968.27 23.4007 -0.3059 23.7518 23.4007
02/04/2024 264,208,788.26 23.4725 2.2754 23.8247 23.4725
28/03/2024 258,170,678.88 22.9503 1.2391 23.2947 22.9503
27/03/2024 255,335,292.46 22.6694 0.9476 23.0095 22.6694
26/03/2024 252,925,172.19 22.4566 0.1159 22.7936 22.4566
25/03/2024 253,633,411.76 22.4306 -0.0735 22.7672 22.4306
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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