外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2019 958,981,298.07 15.2036 15.4318 15.2036
29/04/2019 956,473,560.47 15.1639 15.3915 15.1639
26/04/2019 954,953,744.60 15.1401 15.3673 15.1401
25/04/2019 962,785,623.97 15.2647 15.4938 15.2647
24/04/2019 968,663,450.95 15.3579 15.5884 15.3579
23/04/2019 967,096,893.79 15.3302 15.5603 15.3302
18/04/2019 967,684,129.48 15.3391 15.5693 15.3391
17/04/2019 970,677,318.63 15.3861 15.6170 15.3861
12/04/2019 966,940,090.98 15.3270 15.5570 15.3270
11/04/2019 985,784,592.02 15.3156 15.5454 15.3156
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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