外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2019 876,411,150.36 14.0708 14.2820 14.0708
04/06/2019 867,787,158.03 13.9327 14.1418 13.9327
31/05/2019 877,442,046.60 14.1032 14.3148 14.1032
29/05/2019 876,410,711.76 14.0866 14.2980 14.0866
28/05/2019 883,972,570.06 14.2083 14.4215 14.2083
27/05/2019 881,476,102.86 14.1687 14.3813 14.1687
24/05/2019 879,520,827.28 14.1103 14.3221 14.1103
23/05/2019 880,527,551.74 14.1269 14.3389 14.1269
22/05/2019 887,814,494.89 14.2438 14.4576 14.2438
21/05/2019 884,264,140.11 14.1872 14.4001 14.1872
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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