外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2024 255,034,116.15 23.3096 -0.1264 23.6593 23.3096
15/05/2024 255,321,539.25 23.3391 -0.2837 23.6893 23.3391
14/05/2024 255,998,973.86 23.4055 -0.1957 23.7567 23.4055
13/05/2024 256,417,715.45 23.4514 0.1893 23.8033 23.4514
10/05/2024 256,082,265.69 23.4071 -0.8678 23.7583 23.4071
08/05/2024 258,340,887.20 23.6120 0.3873 23.9663 23.6120
07/05/2024 257,669,082.44 23.5209 0.1789 23.8738 23.5209
03/05/2024 257,195,685.99 23.4789 0.6520 23.8312 23.4789
02/05/2024 255,499,449.42 23.3268 -0.4519 23.6768 23.3268
30/04/2024 256,660,171.02 23.4327 -0.3377 23.7843 23.4327
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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