外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2019 879,679,943.54 14.2214 14.4348 14.2214
02/07/2019 887,722,511.53 14.3514 14.5668 14.3514
01/07/2019 881,938,241.29 14.2825 14.4968 14.2825
30/06/2019 879,456,109.25 14.2422 14.4559 14.2422
28/06/2019 879,526,696.15 14.2434 14.4572 14.2434
27/06/2019 879,618,898.75 14.2449 14.4587 14.2449
26/06/2019 877,589,610.78 14.2123 14.4256 14.2123
25/06/2019 873,825,555.95 14.1513 14.3637 14.1513
24/06/2019 878,459,746.35 14.2263 14.4398 14.2263
21/06/2019 880,472,823.91 14.2592 14.4732 14.2592
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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