外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2019 867,509,172.12 14.1500 14.3624 14.1500
17/07/2019 872,487,382.34 14.2298 14.4433 14.2298
15/07/2019 874,236,507.61 14.2341 14.4477 14.2341
12/07/2019 871,566,401.54 14.1863 14.3992 14.1863
11/07/2019 870,459,820.83 14.1134 14.3252 14.1134
10/07/2019 870,481,371.25 14.1138 14.3256 14.1138
09/07/2019 868,544,783.05 14.0494 14.2602 14.0494
08/07/2019 871,745,612.89 14.1010 14.3126 14.1010
05/07/2019 881,243,281.88 14.2626 14.4766 14.2626
04/07/2019 881,670,180.85 14.2695 14.4836 14.2695
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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