外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2019 837,281,843.90 13.7005 13.9061 13.7005
01/08/2019 852,917,269.86 13.9564 14.1658 13.9564
31/07/2019 859,180,494.10 14.0530 14.2639 14.0530
30/07/2019 860,523,868.30 14.0719 14.2831 14.0719
26/07/2019 872,420,788.03 14.2664 14.4805 14.2664
25/07/2019 876,230,279.04 14.3286 14.5436 14.3286
24/07/2019 874,002,254.13 14.2914 14.5059 14.2914
23/07/2019 870,608,280.33 14.2359 14.4495 14.2359
22/07/2019 867,562,105.32 14.1803 14.3931 14.1803
19/07/2019 868,685,517.29 14.1758 14.3885 14.1758
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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