外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2019 835,625,380.36 13.6915 13.8970 13.6915
19/08/2019 832,747,279.48 13.6452 13.8500 13.6452
16/08/2019 822,468,789.33 13.4644 13.6665 13.4644
14/08/2019 821,792,937.60 13.4533 13.6552 13.4533
13/08/2019 818,527,709.55 13.3998 13.6009 13.3998
09/08/2019 827,044,127.87 13.5358 13.7389 13.5358
08/08/2019 829,019,322.70 13.5646 13.7682 13.5646
07/08/2019 816,353,872.55 13.3575 13.5580 13.3575
06/08/2019 812,348,477.43 13.2920 13.4915 13.2920
05/08/2019 815,100,121.10 13.3374 13.5376 13.3374
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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