外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2019 820,659,590.86 13.5691 13.7727 13.5691
31/08/2019 822,373,649.15 13.5901 13.7941 13.5901
30/08/2019 822,406,442.27 13.5906 13.7946 13.5906
29/08/2019 816,069,709.96 13.4673 13.6694 13.4673
28/08/2019 816,518,200.38 13.4646 13.6667 13.4646
27/08/2019 813,265,552.87 13.4046 13.6058 13.4046
26/08/2019 809,773,540.85 13.2746 13.4738 13.2746
23/08/2019 829,466,058.42 13.5975 13.8016 13.5975
22/08/2019 829,803,341.96 13.6030 13.8071 13.6030
21/08/2019 835,791,554.42 13.7011 13.9067 13.7011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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