外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2019 823,569,620.86 13.8562 14.0641 13.8562
11/10/2019 816,962,863.57 13.7430 13.9492 13.7430
10/10/2019 808,893,046.52 13.5992 13.8033 13.5992
09/10/2019 808,743,653.31 13.5835 13.7874 13.5835
08/10/2019 815,783,403.62 13.7017 13.9073 13.7017
07/10/2019 813,463,315.19 13.6627 13.8677 13.6627
04/10/2019 813,741,098.88 13.6671 13.8722 13.6671
03/10/2019 817,514,925.43 13.7308 13.9369 13.7308
02/10/2019 819,517,808.71 13.7652 13.9718 13.7652
01/10/2019 823,982,448.96 13.8403 14.0480 13.8403
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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