外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2024 249,414,464.25 22.7571 -2.3061 23.0986 22.7571
31/05/2024 255,390,600.59 23.2943 -0.2569 23.6438 23.2943
30/05/2024 256,051,968.83 23.3543 -0.8474 23.7047 23.3543
29/05/2024 258,220,989.14 23.5539 -0.1860 23.9073 23.5539
28/05/2024 258,664,216.00 23.5978 1.1648 23.9519 23.5978
27/05/2024 255,489,739.01 23.3261 1.0715 23.6761 0.0000
24/05/2024 252,789,016.68 23.0788 -0.5173 23.4251 23.0788
23/05/2024 253,985,092.80 23.1988 0.1377 23.5469 23.1988
21/05/2024 253,516,274.06 23.1669 -0.5939 23.5145 23.1669
17/05/2024 255,021,788.41 23.3053 -0.0184 23.6550 23.3053
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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