外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8472 + 1.0793
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2019 809,103,402.61 14.0224 14.2328 14.0224
13/11/2019 814,197,967.68 14.1098 14.3215 14.1098
12/11/2019 825,504,387.81 14.2506 14.4645 14.2506
11/11/2019 824,368,671.44 14.2310 14.4446 14.2310
08/11/2019 833,664,057.74 14.3915 14.6075 14.3915
07/11/2019 832,957,289.19 14.3796 14.5954 14.3796
06/11/2019 831,072,500.84 14.3470 14.5623 14.3470
05/11/2019 833,013,206.37 14.3612 14.5767 14.3612
04/11/2019 830,771,340.40 14.2663 14.4804 14.2663
31/10/2019 827,880,994.88 14.1204 14.3323 14.1204
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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