外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2020 808,582,740.66 14.7639 14.9855 14.7639
14/01/2020 805,135,697.29 14.6971 14.9177 14.6971
13/01/2020 800,873,802.69 14.6193 14.8387 14.6193
10/01/2020 795,488,966.60 14.5210 14.7389 14.5210
09/01/2020 791,678,961.40 14.4514 14.6683 14.4514
08/01/2020 785,197,959.29 14.1551 14.3675 14.1551
07/01/2020 787,520,399.03 14.1970 14.4101 14.1970
06/01/2020 783,216,514.39 14.1194 14.3313 14.1194
03/01/2020 793,556,915.25 14.3062 14.5209 14.3062
02/01/2020 796,285,300.83 14.3553 14.5707 14.3553
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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