外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2020 803,791,295.73 14.7462 14.9675 14.7462
28/01/2020 805,939,960.39 14.7858 15.0077 14.7858
27/01/2020 809,557,903.19 14.8522 15.0751 14.8522
24/01/2020 810,080,176.94 14.8600 15.0830 14.8600
23/01/2020 807,520,640.31 14.8055 15.0277 14.8055
22/01/2020 812,655,037.66 14.8412 15.0639 14.8412
21/01/2020 807,038,325.01 14.7406 14.9618 14.7406
20/01/2020 816,199,389.13 14.9085 15.1322 14.9085
17/01/2020 821,198,446.36 14.9998 15.2249 14.9998
16/01/2020 813,054,957.66 14.8512 15.0741 14.8512
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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