外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2020 801,632,824.71 14.7682 14.9898 14.7682
12/02/2020 807,450,147.61 14.8252 15.0477 14.8252
11/02/2020 802,695,077.19 14.7379 14.9591 14.7379
07/02/2020 798,288,423.59 14.6476 14.8674 14.6476
06/02/2020 803,701,400.72 14.7465 14.9678 14.7465
05/02/2020 795,959,416.64 14.6045 14.8237 14.6045
04/02/2020 783,436,723.44 14.3730 14.5887 14.3730
03/02/2020 778,830,636.52 14.2889 14.5033 14.2889
31/01/2020 785,432,706.45 14.4100 14.6263 14.4100
30/01/2020 787,607,004.29 14.4494 14.6662 14.4494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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