外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2020 761,232,505.66 14.1588 14.3713 14.1588
26/02/2020 769,049,921.65 14.3042 14.5189 14.3042
25/02/2020 776,801,833.48 14.4354 14.6520 14.4354
24/02/2020 775,714,411.89 14.4050 14.6212 14.4050
21/02/2020 791,321,527.70 14.6951 14.9156 14.6951
20/02/2020 798,183,127.75 14.7427 14.9639 14.7427
19/02/2020 796,287,705.77 14.7077 14.9284 14.7077
18/02/2020 795,498,416.78 14.6796 14.8999 14.6796
17/02/2020 801,645,415.44 14.7930 15.0150 14.7930
14/02/2020 801,709,121.14 14.7696 14.9912 14.7696
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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