外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2020 696,019,475.19 13.0587 13.2547 13.0587
10/03/2020 706,859,543.67 13.2621 13.4611 13.2621
09/03/2020 707,096,462.48 13.2101 13.4084 13.2101
06/03/2020 743,977,931.82 13.8992 14.1078 13.8992
05/03/2020 753,850,236.82 14.0836 14.2950 14.0836
04/03/2020 743,727,146.16 13.8941 14.1026 13.8941
03/03/2020 749,212,408.28 13.9969 14.2070 13.9969
02/03/2020 736,127,375.36 13.7525 13.9589 13.7525
29/02/2020 737,032,855.90 13.7384 13.9446 13.7384
28/02/2020 737,062,920.25 13.7389 13.9451 13.7389
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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