外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2020 648,143,125.41 12.4908 12.6783 12.4908
08/04/2020 640,046,759.17 12.3348 12.5199 12.3348
07/04/2020 643,008,071.76 12.3918 12.5778 12.3918
03/04/2020 610,438,860.20 11.7646 11.9412 11.7646
02/04/2020 614,605,825.09 11.8256 12.0031 11.8256
01/04/2020 606,581,781.45 11.6712 11.8464 11.6712
31/03/2020 604,821,691.17 11.6374 11.8121 11.6374
30/03/2020 593,434,791.68 11.4139 11.5852 11.4139
27/03/2020 592,999,424.09 11.4055 11.5767 11.4055
26/03/2020 593,028,312.29 11.4004 11.5715 11.4004
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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