外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2020 674,570,179.78 13.2148 13.4131 13.2148
13/05/2020 683,039,980.39 13.3807 13.5815 13.3807
12/05/2020 678,606,399.39 13.2939 13.4934 13.2939
11/05/2020 679,009,930.95 13.3018 13.5014 13.3018
08/05/2020 674,610,058.28 13.2104 13.4087 13.2104
07/05/2020 668,684,972.41 13.0581 13.2541 13.0581
05/05/2020 659,229,563.20 12.8740 13.0672 12.8740
30/04/2020 672,925,384.67 13.1414 13.3386 13.1414
29/04/2020 664,420,542.04 12.9752 13.1699 12.9752
28/04/2020 657,410,054.46 12.8383 13.0310 12.8383
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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