外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2020 655,989,745.36 13.5548 13.7582 13.5548
12/06/2020 674,270,131.38 13.9325 14.1416 13.9325
11/06/2020 678,905,064.03 14.0014 14.2115 14.0014
10/06/2020 696,728,212.07 14.3453 14.5606 14.3453
09/06/2020 695,928,610.69 14.3288 14.5438 14.3288
08/06/2020 700,688,312.36 14.3214 14.5363 14.3214
05/06/2020 702,960,511.80 14.3377 14.5529 14.3377
04/06/2020 722,549,928.28 14.2754 14.4896 14.2754
02/06/2020 711,156,030.79 14.0479 14.2587 14.0479
31/05/2020 700,463,567.62 13.8367 14.0444 13.8367
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。