外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2020 696,826,363.99 14.5100 14.7278 14.5100
29/06/2020 692,516,067.31 14.3874 14.6033 14.3874
26/06/2020 701,407,341.18 14.5576 14.7761 14.5576
25/06/2020 694,539,235.02 14.4122 14.6285 14.4122
24/06/2020 699,111,931.75 14.4971 14.7147 14.4971
22/06/2020 691,832,254.07 14.3457 14.5610 14.3457
19/06/2020 692,549,509.92 14.3497 14.5650 14.3497
18/06/2020 690,041,377.69 14.2984 14.5130 14.2984
17/06/2020 685,012,380.49 14.1942 14.4072 14.1942
16/06/2020 681,385,909.49 14.0796 14.2909 14.0796
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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