外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2020 746,686,195.79 15.8516 16.0895 15.8516
14/07/2020 741,515,178.63 15.7056 15.9413 15.7056
13/07/2020 750,730,277.26 15.7953 16.0323 15.7953
10/07/2020 740,042,425.43 15.5702 15.8039 15.5702
09/07/2020 746,551,309.13 15.6716 15.9068 15.6716
08/07/2020 742,498,602.06 15.5156 15.7484 15.5156
07/07/2020 736,678,084.67 15.3405 15.5707 15.3405
03/07/2020 728,467,724.60 15.1699 15.3976 15.1699
02/07/2020 721,976,834.43 15.0338 15.2594 15.0338
01/07/2020 703,644,708.24 14.6521 14.8720 14.6521
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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