外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2020 132,483,755.14 10.7128 10.8736 10.7128
11/09/2020 131,818,820.14 10.6590 10.8190 10.6590
10/09/2020 131,643,578.25 10.6449 10.8047 10.6449
09/09/2020 131,820,565.77 10.6592 10.8192 10.6592
08/09/2020 132,120,846.62 10.6835 10.8439 10.6835
03/09/2020 133,050,343.43 10.7586 10.9201 10.7586
02/09/2020 133,036,285.85 10.7575 10.9190 10.7575
01/09/2020 131,160,636.16 10.6058 10.7650 10.6058
31/08/2020 130,814,486.02 10.5938 10.7528 10.5938
28/08/2020 129,938,533.91 10.5228 10.6807 10.5228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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