外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.6229 -0.3985
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2025 55,415,794.47 9.6229 -0.3985 9.7673 9.6229
14/08/2025 55,637,838.42 9.6614 -0.6203 9.8064 9.6614
13/08/2025 55,984,732.87 9.7217 0.7013 9.8676 9.7217
08/08/2025 55,595,152.33 9.6540 -0.0041 9.7989 9.6540
07/08/2025 55,597,522.38 9.6544 0.6191 9.7993 9.6544
06/08/2025 55,255,413.96 9.5950 0.3220 9.7390 9.5950
05/08/2025 55,078,057.77 9.5642 -0.3013 9.7078 9.5642
04/08/2025 55,244,128.67 9.5931 0.8844 9.7371 9.5931
01/08/2025 54,759,642.95 9.5090 -0.8436 9.6517 9.5090
31/07/2025 55,225,722.28 9.5899 -1.2297 9.7339 9.5899
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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