外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.0544 + 0.6380
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2024 65,100,548.20 9.0544 0.6380 9.1903 9.0544
13/11/2024 64,688,322.93 8.9970 -0.5142 9.1321 8.9970
12/11/2024 65,022,134.41 9.0435 0.7430 9.1793 9.0435
11/11/2024 64,542,933.23 8.9768 0.4049 9.1116 8.9768
08/11/2024 64,282,806.30 8.9406 -0.2822 9.0748 8.9406
07/11/2024 64,464,596.82 8.9659 -1.9810 9.1005 8.9659
06/11/2024 65,767,577.97 9.1471 0.4668 9.2844 9.1471
05/11/2024 65,461,909.41 9.1046 -0.3895 9.2413 9.1046
04/11/2024 65,717,481.82 9.1402 0.4915 9.2774 9.1402
01/11/2024 65,396,092.68 9.0955 0.0792 9.2320 9.0955
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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