外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.5722 + 0.5195
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2024 61,016,635.62 8.5722 0.5195 8.7009 8.5722
23/12/2024 60,701,140.28 8.5279 0.3436 8.6559 8.5279
20/12/2024 60,493,115.63 8.4987 -0.7521 8.6263 8.4987
19/12/2024 60,952,018.35 8.5631 -0.5967 8.6916 8.5631
18/12/2024 61,317,613.75 8.6145 -0.2605 8.7438 8.6145
17/12/2024 61,477,606.77 8.6370 0.4267 8.7667 8.6370
16/12/2024 61,834,892.46 8.6003 -0.5470 8.7294 8.6003
13/12/2024 62,176,034.11 8.6476 0.3481 8.7774 8.6476
12/12/2024 61,960,491.23 8.6176 -0.3446 8.7470 8.6176
11/12/2024 62,174,732.28 8.6474 -0.9098 8.7772 8.6474
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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