外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2020 130,751,206.98 10.6793 10.8396 10.6793
25/09/2020 130,665,710.48 10.6725 10.8327 10.6725
24/09/2020 130,183,347.61 10.6331 10.7927 10.6331
23/09/2020 131,674,832.26 10.7550 10.9164 10.7550
22/09/2020 130,572,431.24 10.6649 10.8250 10.6649
21/09/2020 131,883,509.23 10.7720 10.9337 10.7720
18/09/2020 133,204,774.50 10.8799 11.0432 10.8799
17/09/2020 134,038,333.15 10.9480 11.1123 10.9480
16/09/2020 132,846,205.00 10.8506 11.0135 10.8506
15/09/2020 133,131,064.87 10.7652 10.9268 10.7652
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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