外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9499 -0.2941
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2020 132,121,379.75 10.7936 10.9556 10.7936
27/11/2020 133,291,961.09 10.8894 11.0528 10.8894
26/11/2020 133,098,847.57 10.8736 11.0368 10.8736
25/11/2020 132,613,286.72 10.8340 10.9966 10.8340
24/11/2020 132,689,370.00 10.8402 11.0029 10.8402
23/11/2020 131,669,233.37 10.7568 10.9183 10.7568
20/11/2020 131,901,720.49 10.7758 10.9375 10.7758
19/11/2020 132,040,546.15 10.7872 10.9491 10.7872
18/11/2020 133,499,938.85 10.9064 11.0701 10.9064
17/11/2020 133,548,943.03 10.9104 11.0742 10.9104
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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