外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.0544 + 0.6380
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2024 63,247,612.07 8.7136 0.5064 8.8444 8.7136
09/07/2024 62,928,067.91 8.6697 1.1634 8.7998 8.6697
08/07/2024 62,204,571.11 8.5700 -0.5408 8.6987 8.5700
05/07/2024 62,542,425.55 8.6166 -0.3539 8.7460 8.6166
04/07/2024 62,764,613.91 8.6472 0.3656 8.7770 8.6472
03/07/2024 62,536,089.61 8.6157 0.1977 8.7450 8.6157
02/07/2024 62,412,741.63 8.5987 0.0803 8.7278 8.5987
28/06/2024 62,362,486.26 8.5918 0.1014 8.7208 8.5918
27/06/2024 62,299,784.85 8.5831 -1.1232 8.7119 8.5831
26/06/2024 63,006,947.24 8.6806 -0.0380 8.8109 8.6806
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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