外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9499 -0.2941
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/01/2021 135,193,788.23 11.1618 11.3293 11.1618
31/12/2020 135,382,794.23 11.1774 11.3452 11.1774
30/12/2020 135,429,191.86 11.1813 11.3491 11.1813
29/12/2020 134,452,537.52 11.1006 11.2672 11.1006
28/12/2020 133,506,174.87 11.0233 11.1888 11.0233
24/12/2020 132,955,328.66 10.9778 11.1426 10.9778
23/12/2020 133,307,634.20 11.0069 11.1721 11.0069
22/12/2020 132,543,751.40 10.9438 11.1081 10.9438
21/12/2020 133,234,355.41 11.0009 11.1660 11.0009
18/12/2020 133,776,568.59 11.0456 11.2114 11.0456
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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