外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9499 -0.2941
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2021 134,769,679.46 11.4168 11.5882 11.4168
07/05/2021 134,652,916.93 11.4068 11.5780 11.4068
06/05/2021 134,477,989.24 11.3920 11.5630 11.3920
05/05/2021 133,023,852.52 11.2688 11.4379 11.2688
30/04/2021 135,155,396.50 11.4493 11.6211 11.4493
29/04/2021 135,963,234.96 11.5175 11.6904 11.5175
28/04/2021 135,843,910.09 11.5074 11.6801 11.5074
27/04/2021 135,188,496.35 11.4519 11.6238 11.4519
26/04/2021 135,856,888.16 11.5085 11.6812 11.5085
23/04/2021 135,335,278.98 11.4641 11.6362 11.4641
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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